الخيارات ووقف الخسائر السؤال - خيارات ووقف الخسائر وفيما يتعلق بخيارات ووقف الخسائر، ما هي أفضل طريقة لإنشاء محطة فقدان الحماية عند تداول الخيارات؟ وينبغي أن يستند ذلك على سعر الخيارات أو يجب عليه على أساس سعر السهم ذات الصلة؟ السؤال الكبير، وتلك التي لا يحصل معالجتها في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية. الأول . هناك عدد من السلبيات لمحاولة اقامة وقف الخسارة على أساس سعر تقلب خيارا. معظم الخيارات لا تزال التجارة في ما لا يقل عن 5 زيادات المائة، ونسأل محاولة لنشر عن خيارات يمكن أيضا أن تكون واسعة جدا. وهذا يجعل من الصعب جدا لاقامة أي نوع من وقف الخسارة دقيقة - انها نوع من مثل استخدام كماشة لإزالة شظية بدلا من ملاقط. أيضا، لأن سعر الخيار هو جزء بسيط من سعر السهم الكامنة، حتى خطوة صغيرة في سعر الخيار سوف تمثل النسبة المئوية للتغير كبير. الثانية. هناك عامل آخر أن نأخذ في الاعتبار عند النظر في الخيارات ووقف الخسائر. تذكر أن التسعير الخيار هو أكثر تعقيدا من تسعير الأسهم. مع الأسهم، انها في جوهرها مسألة العرض والطلب، مع بعض تأثير كبير القيت في لحسن التدبير من قبل صناع السوق. لكن خيار والعديد تتحرك الأجزاء التي تؤثر على جميع سعره الحالي. دلتا، على سبيل المثال، يقيس مدى والتغييرات الخيار في القيمة بالنسبة لحركة الأسهم الأساسية. صحيح، العرض والطلب يلعب دورا، ولكن هناك عوامل أخرى، مثل التغيرات في التقلبات المتوقعة أو ببساطة مرور الوقت (ثيتا)، التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سعر الخيار بغض النظر عن ما تفعله سعر السهم الأساسي . حتى إذا كنت تريد الذهاب لمحاولة إعداد نوع من الخيارات ووقف فقدان الحماية على التجارة الخاصة بك، أعتقد أنك أفضل حالا بكثير مستندة على سعر السهم الكامنة، وليس سعر الخيار. ولكن هذا يقودنا إلى سؤال آخر. هي وقف الخسائر أفضل وسيلة لخروج فقدان الصفقات؟ اعتقد انها حقا يتوقف على نوعية وقف الخسارة. أعرف أن هناك الكثير من النصائح الى هناك عن كيفية يجب تعيين دائما وقف الخسارة على السهم عند X مئوية. الآن، هناك كثير من الأحيان الكثير من الجدل حول ما هو X المثالي - هل هو 8٪؟ 10٪؟ 15٪؟ بالنسبة لي، هذا هو السؤال الخطأ. السؤال الحقيقي هو: هل ينبغي أن يكون حتى وقف الخسارة على أساس خطوة مئوية في سعر السهم في المقام الأول؟ دعني أشرح. إذا كنت تريد الذهاب ليكون تاجر الخيار بدلا من المستثمر الخيار. كنت ستكون لدينا أن يتقن إلى حد ما في التحليل الفني. هل يجب أن تكون عضوا في منسا وخريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؟ لا - ولكن يجب عليك أن تدرك أن تداول هي استراتيجية قصيرة المدى على أساس التعرف على الأنماط والتنبؤ مجموع المباراتين على الأرجح بالقرب السلوك على المدى من التجار الآخرين. حتى ما إذا كنت تستخدم المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه أو أي شيء آخر، تحتاج إلى تحديد واضح في عقلك مجالات الدعم والمقاومة في الأوراق المالية الأساسي قبل أي وقت مضى فتح التجارة الخيار على ذلك. ثم عليك أن تسأل نفسك فقط واحد سؤال بسيط: ما هو الثمن سيكون السهم للتداول أو إغلاقه على إقناع لي أن الدعم للسهم (أو المقاومة إذا كنت يتداول في الاتجاه الآخر) قد تم كسر مقنع؟ إذا وعندما السهم يضرب هذا السعر - وذلك عندما يجب إغلاق تجارتك. الأسلوب الأكثر فعالية من الخيارات ووقف الخسائر هو معرفة مسبقا عند ستغلق تجارة والسبب في ذلك. وتداول الخيارات البديلة وأخيرا، إذا كان كل هذا يبدو معقدا، مما يشكل تحديا، وألم في الطريق الحمار لكسب المال. هذا لأنه هو. حسنا، اعتمادا على شخصيتك، وهذا هو. يتم إجراء بعض الناس تماما عن استراتيجيات تداول الخيارات المعقدة أو العدوانية. تماما كما بعض الناس إجمالي المحافظ، ومملة، والمستثمرين الحذر. نفسي، وأنا في مكان ما بين. هذا هو السبب في الحب الأول على الإطلاق الاستثمار بقروض. بالنسبة لي، هذا هو أفضل ما في العالمين - الإثارة وتطور استخدام الخيارات مع الاستقرار وارن بافيت على غرار سجل حافل من الاستثمار طويل الأمد في شركات ذات جودة عالية. ما يتعلق الأمر في الواقع إلى، بطبيعة الحال، هو العثور على نمط التداول أو الاستثمار يطابق حقا السمات الخاصة بك. حظا سعيدا لكم -